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债券违约、商誉悬顶!百强房企银亿股份卖“子”自救陷“八方受敌”

未知 2018-12-30 10:12 行业资讯
 

  原形上,银亿股份的盈利能力近年来都不算理想。2013年~2016年间,其归属于上市公司股东的净利润别离为6.36亿元、6.12亿元、5.27亿元、5.14亿元;同时,扣非净利润别离为5.91亿元、5.44亿元、2.06亿元、7746万元。

  2017年,银亿股份先后共耗资约108亿元,完善了两次跨国收购,将坦然气囊生产商美国ARC集团和变速器制造商邦奇收入囊中,完善“高端制造业转型升级”。

  大手笔分红28亿

  12月25日,银亿股份方面公告称,拟将旗下安吉银瑞房产的66.47%股权转让给上海奥誉置业,转让价约为8739万元,再添上已形成的股东借款本金及利息、其他答收款等共计约5.75亿元,上海奥誉置业必要支付的总金额约为6.63亿元。据银亿股份方面吐露,本次交易展望获得收入约7000万元。

  银亿股份方面外示,公司及实际限制人拟经过添快答收账款回款、处置片面子公司股权及资产等手段不息为公司债兑付筹集资金。原形上,其很快就公布了片面资产处置的新闻。

  在此次债券暴雷之前,银亿股份还在推进收购光控传感器制造商宁波艾礼富的事宜。据银亿股份此前吐露的交易预案表现,艾礼富净资产为15.26亿元,其中商誉金额达9.98亿元,占交易标的净资产的65.38%。

  怅然的是,银亿股份的盈利能力却异国相答升迁。

  据不十足统计表现,2015年,银亿股份销售全资子公司宁房股份10%的股权,为上市公司贡献的净利润占净利润总额的41.83%;2016年,又转让上海大友经济发展有限公司和月亮银亿房产股权,投资收入达3.3亿元。

  此外,截至今年9月末,银亿股份一年内到期的非起伏欠债达30.74亿元;短期借款为36.91亿元,同比添长35.91%;欠债总额达240.86亿元,同比添长约19%。

  商誉压顶、经营层面不甚理想,但这并不克拦截银亿股份管理层回报投资者的意愿。2016年,银亿股份每10股派送人民币0.21元(含税)现金股息,相符计分红6.42亿元。

  原形上,中真诚证券评估有限公司(以下简称“中真诚”)于12月上旬下调了银亿股份主体和债项评级,因为之一为其认为银亿股份2018年三季度集体盈利能力和偿债能力均有所削弱。

  9月12日银亿股份公告称,收到5家金融机构关于股票质押平仓、违约处置等告诉,银亿控股、熊基凯持有的公司股份存在被动减持的风险,涉及质押股数共计约4.09亿股,约占公司总股份10.17%。

  银亿股份在2018年前三季度,交易收入63.62亿元,同比缩短25.03%,归属于股东的扣非净利润为1.57亿元,同比缩短67.99%。

  固然银亿控股方面又是高比例质押又拿到大手笔现金分红,但其自身资金压力也不幼。12月18日银亿股份公告称,银亿控股及其相反走动人熊基凯向宁波开投转让所持有的5.13%股权,用于璧还银亿集团有限公司(以下简称“银亿集团”)答清偿宁波开投相符计10.34亿元的借款本金、利息等费用。其中,银亿集团为银亿控股大股东,持有后者75%股份。

  2016年首,这家老牌房地产公司最先实走产业转型升级,由原先单一房地产业务向高端制造业多元转型,一面销售房地产子公司,一面斥巨资并购重组。

  中真诚在12月上旬下调评级时,除了银亿股份子公司未能按期璧还贷款本息之外,其还认为上市公司在三季度集体盈利能力和偿债能力均有所削弱。

  好景不长,银亿股份2018年三季报表现,业绩展现回落。尤其是第三季度,业绩大幅凶化,交易收入13.34亿元,同比缩短40.17%;归属于上市公司股东的扣非净利润为-2.53亿元,同比大幅缩短241.52%。

  据银亿股份吐露,“15银亿01”发走周围为3亿元,于2015年12月24日发走,票面利率7.28%;债券期限为5年,第三年附有发走人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  记者就银亿控股资金状况、银亿股份分红等事项采访熊基凯时,其外示本身不在上述公司担任职务,并不隐晦相关情况。

  12月24日,银亿股份公告称,因短期内资金周转难得,其未能按期足额支付“15银亿01”2018年已登记回售债券的本金约2.99亿元,发生了内心性违约。对此,银亿股份方面外示,拟经过添快答收款项回款、处置片面子公司股权及资产等手段尽快筹集资金。

  不过,银亿股份2018年中报却表现,报告期末其货币资金为17.27亿元,在2017岁暮时该指标为41.39亿元。银亿股份方面外示,货币资金缩短主要系本期上市公司分红所致。

  2017年,银亿股份耗资百亿元,将坦然气囊生产商美国ARC集团和变速器制造商邦奇收入囊中。“15银亿01”债务爆发前,银亿股份还在筹划新的收购事项。值得一挑的是,截至2018年6月终,银亿股份的商誉近70亿元。

  2017年,银亿股份给出了更大力度的分红。据银亿股份2017年年报吐露,2017年度拟以每10股派送人民币7元(含税)现金股息,相符计约28.2亿元;现金分红的金额占报告期内归属于上市公司股东净利润的176.08%。

  银亿股份方面对记者外示,现在公司正荟萃精力筹集资金答对“15银亿01”回售本金的兑付做事,对于明年下半年即将到达回售期的债券将纳入明年的做事及资金安排规划中。

  特约撰稿 郑娜 本报记者 石英婧 上海报道

  原形上,在此次违约事件曝光之前,今年11月份,银亿股份子公司有一笔1.8亿元的贷款本息未按期璧还,而银亿股份未能实走担保义务。

  截至2017岁暮,上述四位股东相符计持股达到78.55%,在2017年度分红中所得颇为可不悦目。

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  2017年,银亿股份的业绩展现回暖,营收127.03亿元,同比添长29.1%;归属于上市公司股东的净利润16.01亿元,同比添长134.76%;归属于上市公司股东的净资产179.5亿元,同比添长39.39%。值得一挑的是,报告期内,银亿股份扣非净利润仅为5.8亿元。

  除了分红之外,银亿股份股东也高比例质押了所持股份。据银亿股份8月23日公告吐露,银亿控股及其相反走动人相符计持有上市公司约32.1亿股股份,其中质押数目30.31亿股,占其持有公司总股份的94.42%。

  岁暮痛心,一笔3亿元的债券难住了曾经的中国房地产百强企业之一银亿股份(000981,股吧)(000981.SZ)。

  截至9月末,银亿股份的货币资金不息缩短至12.27亿元,其注释是由分配股利、制造业扩大产能及对外投资增补所致。中真诚方面则认为,如许的现金流状况,外明其债务偿付保障能力削弱。

  银亿股份已选择第四年首上调票面利率至8.78%。不过,“15银亿01”几乎一切投资者都选择了回售本期债券,回售申报数目为2.99万张,剩余托管量仅2670张,回售金额约为3.22亿元。

  最新公告表现,银亿控股的证券账户“中国银河证券股份有限公司客户名誉交易担保证券账户”现在实际被动减持数目已达2245.97万股,占总股本比例的0.56%。

  同时,银亿股份方面在今年4月份吐露的2017年度利润分配预案中称:“公司2017年度的资产欠债率仅为57.84%,同时具备较强的盈利能力和不息安详的现金流,分红预案实走后不会造成公司起伏资金欠缺。”

  中债资信评估有限义务公司方面直言,银亿股份2018年的“大额现金分红28.19亿元,隐晦高于去年1亿元旁边的分红程度,导致货币资金大幅缩短,9月末现金类资产/短期债务降至0.16倍,短期周转压力清晰添剧”。

  值得仔细的是,银亿股份2018年中报表现,其发走的“16银亿04”“16银亿05”“16银亿07”三只债券,发走周围别离为7亿元、4亿元、4亿元,发走期均为5年,附第三岁暮投资者回售选择权。所以,银亿股份或将在2019年面临约15亿元的清偿压力。

  中真诚也在12月初将银亿股份的主体名誉等级由AA下调至BBB,将“15银亿01”“16银亿04”“16银亿05”“16银亿07”的债项名誉等级由AA下调至BBB,并将公司主体及上述债项名誉等级不息列入能够降级的名誉评级不悦目察名单。

  银亿股份方面在批准《中国经营报(博客,微博)》记者采访时外示,现在已形成高端制造 房地产双主业发展格局。截至2018年三季度末,高端制造与房地产板块别离占公司营收约60%及30%。

  70亿商誉悬顶

  同时,银亿股份大手笔收购,还产生了巨额商誉。截至2018年三季度末,其商誉添长至71.89亿元。

  不过,银亿股份所面临的题目不光是短期的资金压力。

  银亿股份方面在给记者的回复中称,2017岁暮的分红是基于公司昔时完善高端制造业转型升级后业绩较好、资金裕如并且对高端制造异日的发展前景较为望好,在此基础上为回报股东而实走分红。

  随着银亿股份股价的一连下挫,质押危险快捷引发。以8月22日收盘价计,银亿股份控股股东及其相反走动人跌破平仓线的质押股份总数为16.81亿股,占其持有公司股份总数的52.38%。

  债务压力重大

  银亿股份方面虽未直接外示该笔收入是否用于此次偿债,不过其证券事务部做事人员向《中国经营报》记者外示:“近期处理的房产实在与资金回笼相关。”

  值得一挑的是,银亿股份的前四大股东为相反走动人,别离为宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司。其中,银亿控股为上市公司控股股东,二者实控人均为熊续强;宁波圣洲和西藏银亿为银亿控股的全资子公司,法定代外人均为熊基凯,即熊续强之子。

  其中,2015年、2016年银亿股份扣非净利润下滑如此厉重,但归属于上市公司股东的净利润还能维持相符适,得好于上市公司处置资产。

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